リケンテクノス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,476,038

7,962,615

減価償却費

3,506,091

3,597,533

減損損失

319,144

-

のれん償却額

140,205

1,455

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,328

68,907

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,065

△5,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△548

1,119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28,458

△105,953

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

30,745

29,402

受取利息及び受取配当金

△222,166

△267,202

支払利息

109,206

169,759

投資有価証券売却損益（△は益）

△102,601

△8,720

有形固定資産売却損益（△は益）

△208

△2,033

固定資産除却損

9,394

13,041

売上債権の増減額（△は増加）

△2,465,663

△1,117,158

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,575,823

△128,164

仕入債務の増減額（△は減少）

3,962,068

94,642

未払消費税等の増減額（△は減少）

△263,266

75,836

その他

△57,954

△266,112

小計

6,846,939

10,113,914

利息及び配当金の受取額

222,638

267,547

利息の支払額

△114,103

△160,236

法人税等の支払額

△2,382,668

△1,697,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,572,806

8,524,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,156

△25,699

定期預金の払戻による収入

24,155

24,156

有形固定資産の取得による支出

△2,280,827

△3,675,011

有形固定資産の売却による収入

1,558

3,199

無形固定資産の取得による支出

△455,439

△311,637

投資有価証券の取得による支出

△716

-

投資有価証券の売却による収入

317,674

46,880

貸付金の回収による収入

12,741

518

その他

△33,197

△17,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,438,208

△3,955,106

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△338,306

557,663

長期借入金の返済による支出

△474,724

△617,552

リース債務の返済による支出

△20,613

△18,924

自己株式の取得による支出

△49

△94

配当金の支払額

△1,281,289

△1,281,184

非支配株主への配当金の支払額

△831,034

△975,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,946,018

△2,335,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

407,952

543,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△403,466

2,777,651

現金及び現金同等物の期首残高

21,080,770

20,677,303

現金及び現金同等物の期末残高

 20,677,303

 23,454,955