リケンテクノス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,034,814

3,924,110

減価償却費

2,509,647

2,979,340

のれん償却額

268,488

275,697

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,409,276

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

110,554

△38,882

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

2,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,120

3,616

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,574,723

96,093

受取利息及び受取配当金

△155,262

△143,779

支払利息

85,448

95,870

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,873

△800

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,427

△12,689

固定資産除却損

520,894

145,688

受取保険金

△527,222

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,110,385

△1,700,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

△828,494

452,389

仕入債務の増減額（△は減少）

492,761

△232,335

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,065

88,801

その他

114,337

△119,299

小計

5,612,541

5,815,317

利息及び配当金の受取額

155,008

143,520

利息の支払額

△84,387

△91,828

法人税等の支払額

△556,217

△1,491,213

保険金の受取額

580,631

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,707,576

4,375,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△972,542

△108,371

定期預金の払戻による収入

555,196

504,042

有形固定資産の取得による支出

△2,381,476

△3,312,849

有形固定資産の売却による収入

12,660

30,220

無形固定資産の取得による支出

△760,462

△1,498,044

投資有価証券の取得による支出

△43,885

△1,307

投資有価証券の売却による収入

25,129

11,000

貸付けによる支出

－

△1,000

貸付金の回収による収入

4,991

5,593

その他

△64,010

△101,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,624,399

△4,472,266

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,865,964

△657,245

長期借入れによる収入

485,550

480,000

長期借入金の返済による支出

△377,900

△351,098

社債の発行による収入

－

4,000,000

リース債務の返済による支出

△109,196

△86,706

少数株主からの払込みによる収入

－

6,928

自己株式の売却による収入

19,197

16,127

自己株式の取得による支出

△23,227

△1,410

配当金の支払額

△537,824

△537,169

少数株主への配当金の支払額

△719,954

△780,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

602,607

2,088,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

440,978

290,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,126,762

2,282,598

現金及び現金同等物の期首残高

8,572,005

11,698,768

現金及び現金同等物の期末残高

11,698,768

13,981,367