リケンテクノスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,300,775 | 12,029,480 |
| 減価償却費 | 3,777,888 | 4,087,543 |
| 減損損失 | 120,371 | - |
| のれん償却額 | 1,455 | 4,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269,022 | 7,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,871 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △604 | 6,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △72,589 | 34,711 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46,147 | 27,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △375,214 | △324,008 |
| 支払利息 | 268,429 | 300,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,885,286 | △1,592,270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △15,329 | △2,508 |
| 固定資産除却損 | 24,376 | 164,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △797,019 | 4,131,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,848 | △1,321,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △381,609 | △1,731,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 217,697 | 26,800 |
| その他 | 41,617 | △720,683 |
| 小計 | 12,631,846 | 15,127,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375,222 | 324,033 |
| 利息の支払額 | △283,191 | △287,484 |
| 法人税等の支払額 | △1,970,147 | △3,616,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,753,729 | 11,547,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24,156 | △22,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,156 | 24,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,037,270 | △4,298,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,659 | 7,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △211,490 | △481,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,559 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,587,075 | 1,801,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 521 | 422 |
| その他 | △18,731 | △183,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,668,795 | △3,152,721 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △230,505 | 879,060 |
| 長期借入れによる収入 | - | 681,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | △584,329 | △616,628 |
| リース債務の返済による支出 | △23,936 | △27,106 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,000,249 | △4,019,751 |
| 配当金の支払額 | △1,793,165 | △1,867,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,487,957 | △1,542,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,120,144 | △6,512,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432,649 | 713,052 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,602,560 | 2,595,363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,454,955 | 21,852,394 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,852,394 | 24,447,758 |
