リケンテクノスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,962,615 | 11,300,775 |
| 減価償却費 | 3,597,533 | 3,777,888 |
| 減損損失 | - | 120,371 |
| のれん償却額 | 1,455 | 1,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,907 | 269,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,053 | 23,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,119 | △604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △105,953 | △72,589 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,402 | 46,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △267,202 | △375,214 |
| 支払利息 | 169,759 | 268,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,720 | △1,885,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,033 | △15,329 |
| 固定資産除却損 | 13,041 | 24,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,117,158 | △797,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △128,164 | 67,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,642 | △381,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,836 | 217,697 |
| その他 | △266,112 | 41,617 |
| 小計 | 10,113,914 | 12,631,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267,547 | 375,222 |
| 利息の支払額 | △160,236 | △283,191 |
| 法人税等の支払額 | △1,697,103 | △1,970,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,524,122 | 10,753,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △25,699 | △24,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,156 | 24,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,675,011 | △4,037,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,199 | 22,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △311,637 | △211,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △11,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,880 | 2,587,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 518 | 521 |
| その他 | △17,512 | △18,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,955,106 | △1,668,795 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 557,663 | △230,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | △617,552 | △584,329 |
| リース債務の返済による支出 | △18,924 | △23,936 |
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △7,000,249 |
| 配当金の支払額 | △1,281,184 | △1,793,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △975,227 | △1,487,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,335,319 | △11,120,144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543,954 | 432,649 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,777,651 | △1,602,560 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,677,303 | 23,454,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,454,955 | 21,852,394 |
