ＵＢＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

36,794

△2,596

減価償却費

36,506

25,412

減損損失

771

1,350

固定資産除却損

778

609

のれん償却額

－

14

負ののれん償却額

△52

－

受取利息及び受取配当金

△1,247

△1,448

支払利息

898

780

持分法による投資損益（△は益）

1,942

23,115

投資有価証券売却損益（△は益）

△367

817

投資有価証券評価損益（△は益）

13

338

持分変動損益（△は益）

－

△8,265

関連事業損失

2,426

456

固定資産売却損益（△は益）

17

△343

補助金収入

△375

△225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

△21

退職給付に係る資産負債の増減額

△781

1,044

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△81

△62

売上債権の増減額（△は増加）

△21,204

11,305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,908

△21,885

仕入債務の増減額（△は減少）

15,609

△1,819

その他

△852

△6,881

小計

35,647

21,695

利息及び配当金の受取額

2,610

5,497

利息の支払額

△956

△811

補助金の受取額

836

165

法人税等の支払額

△5,426

△8,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,711

18,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△36,379

△26,829

有形固定資産の売却による収入

398

394

投資有価証券の取得による支出

△192

△152

投資有価証券の売却による収入

995

594

関係会社出資金の払込による支出

△2,244

△2,465

関係会社株式の取得による支出

△192

△1,374

関係会社株式の売却による収入

78

817

関係会社株式の売却による支出

－

△420

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△7,322

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による支出

△563

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

315

2,350

短期貸付金の増減額（△は増加）

△5,139

8,245

長期貸付けによる支出

△115

－

長期貸付金の回収による収入

13

1

その他

△348

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,373

△26,019

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,262

19,466

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

17,000

△14,000

長期借入れによる収入

34,720

23,497

長期借入金の返済による支出

△16,024

△14,065

社債の発行による収入

－

9,950

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△10,006

△38

非支配株主からの払込みによる収入

2,279

－

配当金の支払額

△8,923

△9,667

非支配株主への配当金の支払額

△242

△942

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△733

△1,168

その他

△962

△590

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,371

2,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,349

658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△942

△4,791

現金及び現金同等物の期首残高

79,646

78,761

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増加額

57

－

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△43,267

現金及び現金同等物の期末残高

78,761

30,703