ＵＢＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,433

36,794

減価償却費

36,382

36,506

減損損失

55

771

固定資産除却損

581

778

負ののれん償却額

△28

△52

受取利息及び受取配当金

△1,018

△1,247

支払利息

931

898

持分法による投資損益（△は益）

△1,103

1,942

投資有価証券売却損益（△は益）

△483

△367

投資有価証券評価損益（△は益）

1,452

13

関連事業損失

523

2,426

固定資産売却損益（△は益）

△150

17

補助金収入

△566

△375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

255

△240

退職給付に係る資産負債の増減額

△5,423

△781

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△88

△81

売上債権の増減額（△は増加）

10,479

△21,204

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,287

△34,908

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,028

15,609

その他

3,855

△852

小計

72,346

35,647

利息及び配当金の受取額

2,073

2,610

利息の支払額

△868

△956

補助金の受取額

21

836

法人税等の支払額

△7,518

△5,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,054

32,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△38,208

△36,379

有形固定資産の売却による収入

460

398

投資有価証券の取得による支出

△261

△192

投資有価証券の売却による収入

633

995

関係会社出資金の払込による支出

－

△2,244

関係会社株式の取得による支出

△1,613

△192

関係会社株式の売却による収入

119

78

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

66

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による支出

－

△563

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

－

315

短期貸付金の増減額（△は増加）

△461

△5,139

長期貸付けによる支出

△64

△115

長期貸付金の回収による収入

19

13

その他

△123

△348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,433

△43,373

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,664

1,262

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

17,000

長期借入れによる収入

31,590

34,720

長期借入金の返済による支出

△17,657

△16,024

社債の発行による収入

9,950

－

社債の償還による支出

－

△10,000

会員預り金の返還による支出

△76

－

自己株式の取得による支出

△5

△10,006

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,279

配当金の支払額

△9,089

△8,923

非支配株主への配当金の支払額

△269

△242

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△41

△733

その他

△887

△962

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,852

8,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,093

1,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,566

△942

現金及び現金同等物の期首残高

40,609

79,646

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増加額

471

57

現金及び現金同等物の期末残高

79,646

78,761