ＵＢＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,364

22,433

減価償却費

36,827

36,382

減損損失

5,236

55

固定資産除却損

533

581

負ののれん償却額

△33

△28

受取利息及び受取配当金

△1,449

△1,018

支払利息

971

931

持分法による投資損益（△は益）

△2,329

△1,103

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,002

△483

投資有価証券評価損益（△は益）

298

1,452

関連事業損失

－

523

固定資産売却損益（△は益）

8

△150

補助金収入

△2,449

△566

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△218

255

退職給付に係る資産負債の増減額

2,599

△5,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

△88

売上債権の増減額（△は増加）

12,187

10,479

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,926

7,287

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,557

△3,028

その他

△2,685

3,855

小計

72,223

72,346

利息及び配当金の受取額

2,850

2,073

利息の支払額

△954

△868

補助金の受取額

1,527

21

法人税等の支払額

△7,157

△7,518

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,489

66,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△42,651

△38,208

有形固定資産の売却による収入

1,540

460

投資有価証券の取得による支出

△260

△261

投資有価証券の売却による収入

1,362

633

関係会社株式の取得による支出

△686

△1,613

関係会社株式の売却による収入

－

119

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

－

66

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による支出

△207

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

339

△461

長期貸付けによる支出

△12

△64

長期貸付金の回収による収入

32

19

その他

△89

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,632

△39,433

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,583

△2,664

長期借入れによる収入

28,193

31,590

長期借入金の返済による支出

△19,309

△17,657

社債の発行による収入

9,955

9,950

社債の償還による支出

△10,000

－

会員預り金の返還による支出

△5,908

△76

自己株式の取得による支出

△7

△5

配当金の支払額

△12,625

△9,089

非支配株主への配当金の支払額

△770

△269

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△1,080

△41

その他

△797

△887

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,931

10,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

△612

1,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,314

38,566

現金及び現金同等物の期首残高

32,295

40,609

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増加額

－

471

現金及び現金同等物の期末残高

40,609

79,646