ＵＢＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,678

30,364

減価償却費

36,420

36,827

減損損失

882

5,236

固定資産除却損

1,989

533

負ののれん償却額

△133

△33

受取利息及び受取配当金

△2,039

△1,449

支払利息

1,083

971

持分法による投資損益（△は益）

△4,914

△2,329

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△1,002

投資有価証券評価損益（△は益）

964

298

固定資産売却損益（△は益）

△33

8

補助金収入

△763

△2,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

△218

退職給付に係る資産負債の増減額

1,685

2,599

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△9,159

12,187

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,590

1,926

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,937

△8,557

その他

△2,811

△2,685

小計

60,327

72,223

利息及び配当金の受取額

3,229

2,850

利息の支払額

△1,164

△954

補助金の受取額

853

1,527

法人税等の支払額

△12,783

△7,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,462

68,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△42,763

△42,651

有形固定資産の売却による収入

2,205

1,540

投資有価証券の取得による支出

△122

△260

投資有価証券の売却による収入

5

1,362

関係会社株式の取得による支出

△501

△686

関係会社株式の売却による収入

43

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,395

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△207

短期貸付金の増減額（△は増加）

54

339

長期貸付けによる支出

△44

△12

長期貸付金の回収による収入

48

32

その他

△193

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,663

△40,632

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,335

△6,583

長期借入れによる収入

28,836

28,193

長期借入金の返済による支出

△28,043

△19,309

社債の発行による収入

9,955

9,955

社債の償還による支出

△10,010

△10,000

会員預り金の返還による支出

△149

△5,908

自己株式の取得による支出

△10,009

△7

非支配株主からの払込みによる収入

4,200

－

配当金の支払額

△7,876

△12,625

非支配株主への配当金の支払額

△667

△770

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△431

△1,080

その他

△505

△797

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,034

△18,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,234

8,314

現金及び現金同等物の期首残高

48,529

32,295

現金及び現金同等物の期末残高

32,295

40,609