ＵＢＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,000

44,678

減価償却費

35,353

36,420

減損損失

3,667

882

固定資産除却損

761

1,989

負ののれん償却額

△134

△133

受取利息及び受取配当金

△1,264

△2,039

支払利息

1,408

1,083

為替差損益（△は益）

△115

8

持分法による投資損益（△は益）

△3,612

△4,914

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△19

投資有価証券評価損益（△は益）

163

964

関連事業損失

468

－

固定資産売却損益（△は益）

△42

△33

補助金収入

△591

△763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

57

退職給付に係る資産負債の増減額

△363

1,685

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△93

△33

売上債権の増減額（△は増加）

△1,978

△9,159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,803

△5,590

仕入債務の増減額（△は減少）

6,500

△1,937

その他

1,620

△2,819

小計

79,920

60,327

利息及び配当金の受取額

3,532

3,229

利息の支払額

△1,430

△1,164

補助金の受取額

606

853

法人税等の支払額

△9,242

△12,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,386

50,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△33,769

△42,763

有形固定資産の売却による収入

866

2,205

投資有価証券の取得による支出

△245

△122

投資有価証券の売却による収入

21

5

関係会社株式の取得による支出

△1,391

△501

関係会社株式の売却による収入

111

43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,395

短期貸付金の増減額（△は増加）

259

54

長期貸付けによる支出

△10

△44

長期貸付金の回収による収入

69

48

その他

111

△193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,978

△42,663

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,345

△9,335

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

15,887

28,836

長期借入金の返済による支出

△20,313

△28,043

社債の発行による収入

19,908

9,955

社債の償還による支出

△15,020

△10,010

自己株式の取得による支出

△5,042

△10,009

非支配株主からの払込みによる収入

－

4,200

配当金の支払額

△6,347

△7,876

非支配株主への配当金の支払額

△308

△667

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△1,201

△431

その他

△778

△654

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,559

△24,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

607

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,456

△16,234

現金及び現金同等物の期首残高

35,806

48,529

連結の範囲の変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,267

－

現金及び現金同等物の期末残高

48,529

32,295