ＵＢＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,653

32,933

減価償却費

35,574

34,490

減損損失

9,080

586

固定資産除却損

1,659

896

負ののれん償却額

△133

△138

負ののれん発生益

－

△1,611

受取利息及び受取配当金

△936

△893

支払利息

2,110

1,597

為替差損益（△は益）

137

△136

持分法による投資損益（△は益）

△2,950

△2,021

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

－

投資有価証券評価損益（△は益）

589

－

関連事業損失

466

－

事業撤退に係る未払費用の取崩益

△1,596

－

固定資産売却損益（△は益）

△515

△142

補助金収入

△1,158

△724

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△174

28

退職給付に係る資産負債の増減額

1,405

△686

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

△74

売上債権の増減額（△は増加）

10,233

△19,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

126

△6,743

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,453

16,961

その他

4,908

7,503

小計

74,005

62,800

利息及び配当金の受取額

1,449

1,736

利息の支払額

△2,130

△1,615

補助金の受取額

1,829

724

法人税等の支払額

△6,525

△10,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,628

53,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△34,485

△41,867

有形固定資産の売却による収入

1,023

488

投資有価証券の取得による支出

△404

△448

投資有価証券の売却による収入

58

132

関係会社株式の取得による支出

△166

△595

関係会社株式の売却による収入

51

56

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

－

309

短期貸付金の増減額（△は増加）

492

47

長期貸付けによる支出

△80

△38

長期貸付金の回収による収入

45

48

その他

△260

1,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,726

△40,829

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,769

△15,046

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△3,000

10,000

長期借入れによる収入

10,841

20,562

長期借入金の返済による支出

△28,409

△21,306

社債の発行による収入

－

9,950

社債の償還による支出

△20

△15,020

非支配株主からの払込みによる収入

－

465

配当金の支払額

△5,288

△5,287

非支配株主への配当金の支払額

△306

△354

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△346

△884

その他

△703

△766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,000

△17,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

△584

△285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,318

△5,382

現金及び現金同等物の期首残高

36,964

41,188

連結の範囲の変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

906

－

現金及び現金同等物の期末残高

41,188

35,806