ＵＢＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,491

27,653

減価償却費

33,586

35,574

減損損失

1,596

9,080

固定資産除却損

1,914

1,659

負ののれん償却額

△133

△133

負ののれん発生益

△240

－

受取利息及び受取配当金

△1,027

△936

支払利息

2,427

2,110

為替差損益（△は益）

△23

137

持分法による投資損益（△は益）

△1,513

△2,950

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△40

投資有価証券評価損益（△は益）

12

589

関連事業損失

4,583

466

事業撤退に係る未払費用の取崩益

－

△1,596

固定資産売却損益（△は益）

△584

△515

補助金収入

△257

△1,158

保険差益

△3,887

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△117

△174

退職給付に係る資産負債の増減額

△679

1,405

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

20

売上債権の増減額（△は増加）

9,518

10,233

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,423

126

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,503

△12,453

その他

△4,521

4,908

小計

58,082

74,005

利息及び配当金の受取額

1,351

1,449

利息の支払額

△2,430

△2,130

補償金の受取額

703

－

保険金の受取額

9,763

－

補助金の受取額

300

1,829

法人税等の支払額

△5,575

△6,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,194

68,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△41,961

△34,485

有形固定資産の売却による収入

4,735

1,023

投資有価証券の取得による支出

△97

△404

投資有価証券の売却による収入

22

58

関係会社株式の取得による支出

△984

△166

関係会社株式の売却による収入

47

51

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△774

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

16

492

長期貸付けによる支出

－

△80

長期貸付金の回収による収入

72

45

医療法人社団設立に伴う払込による支出

△3,000

－

その他

△517

△260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,441

△33,726

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△786

△3,769

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△8,999

△3,000

長期借入れによる収入

17,525

10,841

長期借入金の返済による支出

△35,253

△28,409

社債の発行による収入

19,911

－

社債の償還による支出

△20

△20

配当金の支払額

△5,287

△5,288

非支配株主への配当金の支払額

△164

△306

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△346

その他

△838

△703

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,911

△31,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

524

△584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,366

3,318

現金及び現金同等物の期首残高

30,098

36,964

連結の範囲の変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500

906

現金及び現金同等物の期末残高

36,964

41,188