ＵＢＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,666

18,491

減価償却費

32,400

33,586

減損損失

152

1,596

固定資産除却損

730

1,914

負ののれん償却額

△134

△133

負ののれん発生益

△2,841

△240

受取利息及び受取配当金

△847

△1,027

支払利息

2,922

2,427

為替差損益（△は益）

143

△23

持分法による投資損益（△は益）

39

△1,513

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

30

12

関連事業損失

41

4,583

固定資産売却損益（△は益）

△172

△584

受取補償金

△43

－

保険差益

－

△3,887

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△140

△117

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,576

－

退職給付に係る資産負債の増減額

2,147

△679

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△189

22

売上債権の増減額（△は増加）

△6,138

9,518

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,428

6,423

仕入債務の増減額（△は減少）

1,786

△7,503

その他

△648

△4,478

小計

44,753

58,382

利息及び配当金の受取額

1,368

1,351

利息の支払額

△3,009

△2,430

補償金の受取額

983

703

保険金の受取額

－

9,763

法人税等の支払額

△7,035

△5,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,060

62,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△36,275

△41,961

有形固定資産の売却による収入

351

4,735

投資有価証券の取得による支出

△1,652

△97

投資有価証券の売却による収入

19

22

関係会社株式の取得による支出

△3,044

△984

関係会社株式の売却による収入

7

47

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△774

短期貸付金の増減額（△は増加）

55

16

長期貸付けによる支出

△200

－

長期貸付金の回収による収入

96

72

医療法人社団設立に伴う払込による支出

－

△3,000

その他

△99

△517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,742

△42,441

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,215

△786

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

10,000

△8,999

長期借入れによる収入

23,754

17,525

長期借入金の返済による支出

△43,393

△35,253

社債の発行による収入

10,053

19,911

社債の償還による支出

△110

△20

配当金の支払額

△4,984

△5,287

少数株主への配当金の支払額

△747

△164

その他

△849

△838

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,491

△13,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,694

524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,479

6,366

現金及び現金同等物の期首残高

35,962

30,098

連結の範囲の変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

327

500

関係会社の報告期間変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,288

－

現金及び現金同等物の期末残高

30,098

36,964