ビジョナルのキャッシュフロー計算書
（2022年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,290 | 8,755 |
| 減価償却費 | 480 | 415 |
| のれん償却額 | 189 | 392 |
| 株式報酬費用 | - | 50 |
| 上場関連費用 | 341 | - |
| 株式交付費 | 77 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △297 | △319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △16 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,245 | △1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | 194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,769 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,129 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,834 | 700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △222 | 861 |
| その他 | 315 | △114 |
| 小計 | 5,310 | 11,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △992 | △2,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,315 | 9,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の解約による収入 | 300 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △116 | △325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 18 |
| 子会社株式の取得による支出 | △300 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △99 |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 3 |
| その他 | △37 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33 | △3,954 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △11 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 651 | 325 |
| 株式の発行による収入 | 11,176 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △219 |
| リース債務の返済による支出 | △53 | △24 |
| 上場関連費用の支出 | △341 | - |
| その他 | △1 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,234 | 77 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,515 | 5,731 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,114 | 25,630 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,630 | 31,362 |
