ビジョナル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,717

14,377

減価償却費

510

729

のれん償却額

335

501

株式報酬費用

50

87

違約金収入

△98

△779

持分法による投資損益（△は益）

△319

△319

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,045

△795

賞与引当金の増減額（△は減少）

194

△127

契約負債の増減額（△は減少）

1,769

1,917

未払金の増減額（△は減少）

700

△105

未払消費税等の増減額（△は減少）

861

△69

その他

△108

40

小計

11,566

15,453

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△0

違約金の受取額

92

761

法人税等の支払額

△2,049

△5,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,608

11,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,875

-

有形固定資産の取得による支出

△325

△584

有形固定資産の売却による収入

18

5

投資有価証券の取得による支出

△10

△236

敷金の差入による支出

△99

△185

差入保証金の差入による支出

△655

-

敷金及び保証金の回収による収入

3

128

その他

△10

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,954

△870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△11

-

新株予約権の発行による収入

2

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

325

260

長期借入金の返済による支出

△219

△606

リース債務の返済による支出

△24

△0

その他

5

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

77

△346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,731

9,808

現金及び現金同等物の期首残高

25,630

31,362

現金及び現金同等物の期末残高

 31,362

 41,170