ビジョナル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,290

8,755

減価償却費

480

415

のれん償却額

189

392

株式報酬費用

-

50

上場関連費用

341

-

株式交付費

77

-

持分法による投資損益（△は益）

△297

△319

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,245

△1,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

432

194

契約負債の増減額（△は減少）

-

1,769

前受収益の増減額（△は減少）

1,129

-

未払金の増減額（△は減少）

1,834

700

未払消費税等の増減額（△は減少）

△222

861

その他

315

△114

小計

5,310

11,659

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△992

△2,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,315

9,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

金銭の信託の解約による収入

300

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,875

有形固定資産の取得による支出

△116

△325

有形固定資産の売却による収入

23

18

子会社株式の取得による支出

△300

-

敷金の差入による支出

-

△99

差入保証金の差入による支出

△0

△655

敷金及び保証金の回収による収入

97

3

その他

△37

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33

△3,954

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△11

新株予約権の発行による収入

1

2

新株予約権の行使による株式の発行による収入

651

325

株式の発行による収入

11,176

-

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△200

△219

リース債務の返済による支出

△53

△24

上場関連費用の支出

△341

-

その他

△1

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,234

77

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,515

5,731

現金及び現金同等物の期首残高

9,114

25,630

現金及び現金同等物の期末残高

 25,630

 31,362