ビジョナル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

当連結会計年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,377

18,928

減価償却費

729

708

のれん償却額

501

515

株式報酬費用

87

32

違約金収入

△779

△275

子会社株式売却損益（△は益）

-

△462

持分法による投資損益（△は益）

△319

△319

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

-

売上債権の増減額（△は増加）

△795

△678

賞与引当金の増減額（△は減少）

△127

57

契約負債の増減額（△は減少）

1,917

1,756

未払金の増減額（△は減少）

△105

1,543

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69

68

その他

40

△38

小計

15,453

21,837

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

違約金の受取額

761

294

法人税等の支払額

△5,189

△3,761

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,024

18,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△584

△930

有形固定資産の売却による収入

5

-

投資有価証券の取得による支出

△236

△420

敷金の差入による支出

△185

△666

敷金及び保証金の回収による収入

128

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

465

その他

2

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△870

△1,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

260

286

長期借入金の返済による支出

△606

△8

リース債務の返済による支出

△0

-

その他

△0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346

279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,808

16,936

現金及び現金同等物の期首残高

31,362

41,170

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,170

※ 58,107