ビジョナル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

当連結会計年度

(自 2024年８月１日

　至 2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,928

22,700

減価償却費

708

950

のれん償却額

515

804

株式報酬費用

32

65

違約金収入

△275

△903

子会社株式売却損益（△は益）

△462

-

持分法による投資損益（△は益）

△319

△319

売上債権の増減額（△は増加）

△678

△1,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

253

契約負債の増減額（△は減少）

1,756

3,510

未払金の増減額（△は減少）

1,543

729

未払消費税等の増減額（△は減少）

68

182

その他

△38

△811

小計

21,837

25,894

利息及び配当金の受取額

0

6

利息の支払額

△0

△1

違約金の受取額

294

901

法人税等の支払額

△3,761

△7,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,369

19,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△930

△1,962

投資有価証券の取得による支出

△420

△93

敷金の差入による支出

△666

△55

敷金及び保証金の回収による収入

14

500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△175

△2,046

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

465

-

その他

-

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,712

△3,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

286

257

長期借入金の返済による支出

△8

△51

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,448

その他

1

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

279

△1,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,936

14,672

現金及び現金同等物の期首残高

41,170

58,107

現金及び現金同等物の期末残高

※ 58,107

※ 72,779