東京応化工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,799

30,790

減価償却費

6,430

6,762

減損損失

439

195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△31

賞与引当金の増減額（△は減少）

90

593

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

343

△401

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△273

△371

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△77

受取利息及び受取配当金

△530

△644

支払利息

72

73

為替差損益（△は益）

△918

△1,066

デリバティブ評価損益（△は益）

162

326

固定資産売却損益（△は益）

△0

△14

固定資産除却損

163

239

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,820

△243

売上債権の増減額（△は増加）

△6,052

△858

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,830

△7,510

仕入債務の増減額（△は減少）

4,515

1,870

前受金の増減額（△は減少）

16

66

その他

1,335

△2,721

小計

23,948

26,975

利息及び配当金の受取額

532

646

利息の支払額

△72

△73

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,650

△8,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,758

18,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△13,000

△12,000

有価証券の償還による収入

12,000

12,000

有形固定資産の取得による支出

△7,833

△10,698

有形固定資産の売却による収入

39

10

無形固定資産の取得による支出

△296

△752

投資有価証券の取得による支出

△399

△2,082

投資有価証券の売却による収入

5,008

371

定期預金の純増減額（△は増加）

－

982

長期預金の預入による支出

△4,000

△14,000

長期預金の払戻による収入

4,000

14,000

その他

△93

△214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,576

△12,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,900

長期借入金の返済による支出

△350

△4,289

株式の発行による収入

195

184

自己株式の売却による収入

469

769

自己株式の取得による支出

△10,053

△0

配当金の支払額

△6,511

△6,941

非支配株主への配当金の支払額

△1,829

△2,160

その他

△34

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,114

△8,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,673

1,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,258

△612

現金及び現金同等物の期首残高

42,728

41,469

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,469

※ 40,856