三井化学

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

141,274

117,278

減価償却費及び償却費

84,222

92,080

減損損失

18

16,183

7,455

負ののれん発生益

７

△7,246

－

受取保険金

△1,226

△2,083

受取利息及び受取配当金

△2,458

△5,011

支払利息

3,932

5,813

持分法による投資損益（△は益）

△25,819

△21,693

営業債権の増減額（△は増加）

△62,942

21,409

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81,582

△68,718

営業債務の増減額（△は減少）

39,968

△11,019

その他

△3,098

△10,000

小計

101,208

125,511

利息及び配当金の受取額

11,158

13,930

保険金の受取額

1,226

2,083

利息の支払額

△3,972

△5,889

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△17,036

△34,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,584

101,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107,067

△132,347

有形固定資産の売却による収入

1,588

490

無形資産の取得による支出

△9,149

△5,514

無形資産の売却による収入

4

8

有価証券の取得による支出

－

△3,101

有価証券の売却及び償還による収入

－

3,248

投資有価証券の取得による支出

△2,510

△2,378

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,939

1,149

投資有価証券の有償減資による収入

７

－

37,320

子会社の取得による支出

７

△41,510

△3,706

子会社の取得による収入

７

12,430

－

子会社の売却による支出

△1,749

△6,311

子会社の売却による収入

5,547

－

事業譲受による支出

７

△10,694

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

７

△58,826

△12

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

4,426

その他

3,763

388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,234

△106,340

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

23

54,999

4,064

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

23

70,000

20,000

長期借入れによる収入

23

40,289

79,352

長期借入金の返済による支出

23

△45,566

△48,759

社債の発行による収入

23

35,000

15,000

社債の償還による支出

23

△10,432

△284

リース負債の返済による支出

23

△9,637

△9,810

自己株式の売却による収入

6

5

自己株式の取得による支出

△10,037

△10,023

配当金の支払額

28

△20,527

△24,161

非支配持分からの払込による収入

1

10

非支配持分への配当金の支払額

△5,617

△7,253

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△9,257

△15,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,222

2,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,593

7,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,835

5,158

現金及び現金同等物の期首残高

８

195,987

181,152

現金及び現金同等物の期末残高

８

181,152

186,310