三井化学

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三井化学のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		74,243	141,274
減価償却費及び償却費		76,621	84,222
減損損失	18	8,050	16,183
負ののれん発生益	７	－	△7,246
受取保険金		△1,761	△1,226
受取利息及び受取配当金		△2,152	△2,458
支払利息		4,634	3,932
持分法による投資損益（△は益）		△5,989	△25,819
営業債権の増減額（△は増加）		△7,113	△62,942
棚卸資産の増減額（△は増加）		27,360	△81,582
営業債務の増減額（△は減少）		△5,420	39,968
その他		10,312	△3,098
小計		178,785	101,208
利息及び配当金の受取額		6,246	11,158
保険金の受取額		1,761	1,226
利息の支払額		△4,705	△3,972
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△7,764	△17,036
営業活動によるキャッシュ・フロー		174,323	92,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入		5,000	－
有形固定資産の取得による支出		△74,904	△107,067
有形固定資産の売却による収入		591	1,588
無形資産の取得による支出		△1,677	△9,149
無形資産の売却による収入		84	4
投資有価証券の取得による支出		△877	△2,510
投資有価証券の売却及び償還による収入		161	2,939
子会社の取得による支出	７	△1,722	△41,510
子会社の取得による収入	７	－	12,430
子会社の売却による支出		－	△1,749
子会社の売却による収入		－	5,547
事業譲受による支出	７	－	△10,694
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	７	△4,460	△58,826
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		99	－
その他		150	3,763
投資活動によるキャッシュ・フロー		△77,555	△205,234

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	23	△8,498	54,999
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23	△10,000	70,000
長期借入れによる収入	23	19,542	40,289
長期借入金の返済による支出	23	△42,963	△45,566
社債の発行による収入	23	15,000	35,000
社債の償還による支出	23	△10,426	△10,432
リース負債の返済による支出	23	△8,108	△9,637
自己株式の売却による収入		3	6
自己株式の取得による支出		△691	△10,037
配当金の支払額	28	△19,349	△20,527
非支配持分からの払込による収入		－	1
非支配持分への配当金の支払額		△6,266	△5,617
非支配持分への子会社持分売却による収入		2,800	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出		－	△9,257
財務活動によるキャッシュ・フロー		△68,956	89,222
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,604	8,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		31,416	△14,835
現金及び現金同等物の期首残高	８	164,571	195,987
現金及び現金同等物の期末残高	８	195,987	181,152