三井化学

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

60,824

74,243

減価償却費及び償却費

76,009

76,621

減損損失

17

6,389

8,050

受取保険金

△5,174

△1,761

受取利息及び受取配当金

△4,827

△2,152

支払利息

5,542

4,634

持分法による投資損益（△は益）

△4,512

△5,989

営業債権の増減額（△は増加）

35,027

△7,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,673

27,360

営業債務の増減額（△は減少）

△31,551

△5,420

その他

2,405

10,312

小計

152,805

178,785

利息及び配当金の受取額

9,054

6,246

保険金の受取額

5,174

1,761

利息の支払額

△5,589

△4,705

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△19,212

△7,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,232

174,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△5,000

－

有価証券の売却及び償還による収入

1

5,000

有形固定資産の取得による支出

△95,116

△74,904

有形固定資産の売却による収入

1,140

591

無形資産の取得による支出

△4,655

△1,677

無形資産の売却による収入

376

84

投資有価証券の取得による支出

△1,230

△877

投資有価証券の売却及び償還による収入

357

161

子会社の取得による支出

－

△1,722

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△4,460

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

99

その他

△4,985

150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,112

△77,555

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

22

△647

△8,498

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

22

50,000

△10,000

長期借入れによる収入

22

26,327

19,542

長期借入金の返済による支出

22

△58,759

△42,963

社債の発行による収入

22

20,000

15,000

社債の償還による支出

22

△426

△10,426

リース負債の返済による支出

22

△7,282

△8,108

自己株式の売却による収入

20

3

自己株式の取得による支出

△9,389

△691

配当金の支払額

27

△19,509

△19,349

非支配持分への配当金の支払額

△6,700

△6,266

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,365

△68,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,673

3,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,082

31,416

現金及び現金同等物の期首残高

７

139,489

164,571

現金及び現金同等物の期末残高

７

164,571

195,987