三井化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

105,297

68,460

減価償却費

48,853

51,464

のれん償却額

651

642

減損損失

1,454

2,508

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

417

1,534

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,085

1,275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

97

3,159

修繕引当金の増減額（△は減少）

△694

521

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△126

△141

受取利息及び受取配当金

△4,862

△4,827

受取保険金

△11,787

△5,169

支払利息

5,534

5,501

持分法による投資損益（△は益）

△10,807

△3,165

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,650

△187

投資有価証券評価損益（△は益）

171

24

退職給付信託設定損益（△は益）

－

△19,243

出資金評価損

－

12,105

固定資産除却損

1,050

898

固定資産売却損益（△は益）

△4

△421

売上債権の増減額（△は増加）

△3,255

33,033

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,629

11,255

仕入債務の増減額（△は減少）

1,300

△34,544

その他

9,870

728

小計

111,795

125,410

利息及び配当金の受取額

8,975

9,145

利息の支払額

△5,507

△5,522

保険金の受取額

11,353

5,169

法人税等の支払額

△17,124

△19,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,492

114,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△5,000

有形固定資産の取得による支出

△53,191

△71,896

有形固定資産の売却による収入

4,016

1,007

無形固定資産の取得による支出

△2,564

△4,446

投資有価証券の取得による支出

△23,952

△1,217

投資有価証券の売却及び償還による収入

9,434

584

事業譲渡による収入

743

－

長期前払費用の取得による支出

△189

△734

長期貸付けによる支出

△90

△2,175

その他

1,538

△1,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,255

△85,168

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,739

13,557

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△10,000

50,000

長期借入れによる収入

38,221

22,598

長期借入金の返済による支出

△25,166

△58,736

社債の発行による収入

35,000

20,000

社債の償還による支出

△15,426

△426

非支配株主からの払込みによる収入

355

－

リース債務の返済による支出

△137

△2,384

自己株式の売却による収入

5

20

自己株式の取得による支出

△10,033

△9,389

配当金の支払額

△18,878

△19,509

非支配株主への配当金の支払額

△6,335

△6,681

その他

△1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,134

9,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

△92

△1,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,011

37,433

現金及び現金同等物の期首残高

78,828

109,839

現金及び現金同等物の期末残高

109,839

147,272