三井化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

94,208

105,297

減価償却費

44,835

48,853

のれん償却額

819

651

減損損失

15,012

1,454

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

323

417

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,393

△1,085

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

97

修繕引当金の増減額（△は減少）

414

△694

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△57

△126

受取利息及び受取配当金

△4,788

△4,862

受取保険金

△2,318

△11,787

支払利息

5,478

5,534

持分法による投資損益（△は益）

△7,063

△10,807

投資有価証券売却損益（△は益）

△814

△3,650

投資有価証券評価損益（△は益）

5,059

171

固定資産除却損

1,067

1,050

固定資産売却損益（△は益）

△2,769

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△23,381

△3,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,419

△26,629

仕入債務の増減額（△は減少）

13,786

1,300

その他

△15,314

9,870

小計

93,678

111,795

利息及び配当金の受取額

9,011

8,975

利息の支払額

△5,583

△5,507

保険金の受取額

2,752

11,353

法人税等の支払額

△17,198

△17,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,660

109,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,587

△53,191

有形固定資産の売却による収入

337

4,016

無形固定資産の取得による支出

△3,085

△2,564

無形固定資産の売却による収入

2,502

－

投資有価証券の取得による支出

△3,986

△23,952

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,521

9,434

事業譲渡による収入

1,486

743

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,350

－

長期前払費用の取得による支出

△1,346

△189

長期貸付けによる支出

△5,208

△90

その他

△1,325

1,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,041

△64,255

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,072

△1,739

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

20,000

△10,000

長期借入れによる収入

29,711

38,221

長期借入金の返済による支出

△19,476

△25,166

社債の発行による収入

10,000

35,000

社債の償還による支出

△24,284

△15,426

非支配株主からの払込みによる収入

－

355

自己株式の売却による収入

7

5

自己株式の取得による支出

△5,141

△10,033

配当金の支払額

△18,007

△18,878

非支配株主への配当金の支払額

△6,397

△6,335

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△552

－

その他

△138

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,205

△14,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,170

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,756

31,011

現金及び現金同等物の期首残高

82,884

78,828

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△300

－

現金及び現金同等物の期末残高

78,828

109,839