三井化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

85,772

94,208

減価償却費

42,809

44,835

のれん償却額

1,248

819

減損損失

4,111

15,012

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,314

323

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,989

△4,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,353

△7

修繕引当金の増減額（△は減少）

3,671

414

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△54

△57

受取利息及び受取配当金

△3,620

△4,788

受取保険金

△151

△2,318

支払利息

5,749

5,478

持分法による投資損益（△は益）

△208

△7,063

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,379

△814

投資有価証券評価損益（△は益）

196

5,059

固定資産除却損

709

1,067

固定資産売却損益（△は益）

△243

△2,769

売上債権の増減額（△は増加）

△27,375

△23,381

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,014

△26,419

仕入債務の増減額（△は減少）

27,580

13,786

その他

△11,485

△15,314

小計

113,366

93,678

利息及び配当金の受取額

7,699

9,011

利息の支払額

△5,818

△5,583

保険金の受取額

151

2,752

法人税等の支払額

△14,958

△17,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,440

82,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,530

△49,587

有形固定資産の売却による収入

1,082

337

無形固定資産の取得による支出

△1,968

△3,085

無形固定資産の売却による収入

9

2,502

投資有価証券の取得による支出

△10,390

△3,986

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,179

1,521

事業譲渡による収入

－

1,486

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16,350

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

30

－

長期前払費用の取得による支出

△1,431

△1,346

長期貸付けによる支出

△3

△5,208

その他

627

△1,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,395

△75,041

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,154

4,072

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

20,000

長期借入れによる収入

10,000

29,711

長期借入金の返済による支出

△27,818

△19,476

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

△20,142

△24,284

非支配株主からの払込みによる収入

8

－

自己株式の売却による収入

1

7

自己株式の取得による支出

△103

△5,141

配当金の支払額

△9,005

△18,007

非支配株主への配当金の支払額

△4,006

△6,397

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△548

△552

その他

△116

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,575

△10,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

△737

△1,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,733

△3,756

現金及び現金同等物の期首残高

78,151

82,884

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△300

現金及び現金同等物の期末残高

82,884

78,828