三井化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,302

85,772

減価償却費

45,487

42,809

のれん償却額

3,153

1,248

減損損失

24,060

4,111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,307

△2,314

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,466

△3,989

貸倒引当金の増減額（△は減少）

116

1,353

修繕引当金の増減額（△は減少）

△247

3,671

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△169

△54

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△9,225

△2,864

受取利息及び受取配当金

△4,071

△3,620

支払利息

6,623

5,749

持分法による投資損益（△は益）

2,150

△208

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,817

△2,379

固定資産除却損

1,161

709

固定資産売却損益（△は益）

△943

△243

売上債権の増減額（△は増加）

24,235

△27,375

たな卸資産の増減額（△は増加）

34,929

△8,014

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,440

27,580

その他

36,949

△8,425

小計

156,480

113,517

利息及び配当金の受取額

7,669

7,699

利息の支払額

△7,059

△5,818

法人税等の支払額

△11,177

△14,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,913

100,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,046

△39,530

有形固定資産の売却による収入

1,759

1,082

無形固定資産の取得による支出

△1,340

△1,968

長期前払費用の取得による支出

△3,863

△1,431

投資有価証券の取得による支出

△42,920

△10,390

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,052

4,179

事業譲渡による収入

44,649

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

30

その他

344

633

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,365

△47,395

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△29,774

4,154

長期借入れによる収入

18,711

10,000

長期借入金の返済による支出

△36,921

△27,818

社債の償還による支出

△20,142

△20,142

非支配株主からの払込みによる収入

39

8

自己株式の売却による収入

7

1

自己株式の取得による支出

△161

△103

配当金の支払額

△7,006

△9,005

非支配株主への配当金の支払額

△3,540

△4,006

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△163

△548

その他

△91

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,041

△47,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,978

△737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,529

4,733

現金及び現金同等物の期首残高

50,622

78,151

現金及び現金同等物の期末残高

78,151

82,884