三井化学

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三井化学のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	35,840	41,302
減価償却費	45,767	45,487
のれん償却額	2,484	3,153
減損損失	5,278	24,060
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	257	△1,307
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△63	△3,466
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△52	116
修繕引当金の増減額（△は減少）	△1,803	△247
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△657	△169
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△4,336	△9,225
受取利息及び受取配当金	△5,118	△4,071
支払利息	7,353	6,623
持分法による投資損益（△は益）	73	2,150
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,001	△3,817
投資有価証券評価損益（△は益）	6	－
固定資産除却損	938	1,161
固定資産売却損益（△は益）	△111	△943
売上債権の増減額（△は増加）	5,782	24,235
たな卸資産の増減額（△は増加）	19,008	34,929
仕入債務の増減額（△は減少）	△59,995	△40,440
その他	20,152	36,949
小計	68,802	156,480
利息及び配当金の受取額	8,072	7,669
利息の支払額	△7,542	△7,059
法人税等の支払額	△11,045	△11,177
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,287	145,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△35,091	△40,046
有形固定資産の売却による収入	681	1,759
無形固定資産の取得による支出	△2,385	△1,340
長期前払費用の取得による支出	△685	△3,863
投資有価証券の取得による支出	△3,245	△42,920
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,499	5,052
事業譲渡による収入	－	44,649
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,238	－
その他	428	344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,036	△36,365


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,896	△29,774
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△15,000	－
長期借入れによる収入	31,318	18,711
長期借入金の返済による支出	△41,400	△36,921
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	△13,000	△20,142
非支配株主からの払込みによる収入	156	39
自己株式の売却による収入	6	7
自己株式の取得による支出	△125	△161
配当金の支払額	△2,002	△7,006
非支配株主への配当金の支払額	△3,552	△3,540
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△163
その他	△111	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,606	△79,041
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,767	△2,978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△20,588	27,529
現金及び現金同等物の期首残高	71,210	50,622
現金及び現金同等物の期末残高	50,622	78,151