三井化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△10,538

35,840

減価償却費

45,617

45,767

のれん償却額

2,526

2,484

減損損失

4,444

5,278

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△550

257

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,900

△63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△52

修繕引当金の増減額（△は減少）

740

△1,803

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1,407

△657

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

12,670

△4,336

受取利息及び受取配当金

△4,082

△5,118

支払利息

7,372

7,353

持分法による投資損益（△は益）

△786

73

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,499

△2,001

投資有価証券評価損益（△は益）

6

6

固定資産除却損

1,015

938

固定資産売却損益（△は益）

△111

△111

売上債権の増減額（△は増加）

△7,150

5,782

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,003

19,008

仕入債務の増減額（△は減少）

8,052

△59,995

その他

1,148

20,152

小計

50,372

68,802

利息及び配当金の受取額

6,580

8,072

利息の支払額

△7,764

△7,542

法人税等の支払額

△10,641

△11,045

爆発火災事故に係る保険金の受取額

4,929

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,476

58,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,096

△35,091

有形固定資産の売却による収入

451

681

無形固定資産の取得による支出

△1,396

△2,385

長期前払費用の取得による支出

△1,006

△685

投資有価証券の取得による支出

△8,208

△3,245

投資有価証券の売却及び償還による収入

12,490

7,499

事業譲受による支出

△40,900

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,238

その他

884

428

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,781

△35,036

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,631

△3,896

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

-

△15,000

長期借入れによる収入

112,317

31,318

長期借入金の返済による支出

△54,022

△41,400

社債の発行による収入

15,000

1,000

社債の償還による支出

△10,000

△13,000

少数株主からの払込みによる収入

1,880

156

自己株式の売却による収入

8

6

自己株式の取得による支出

△102

△125

配当金の支払額

△6,009

△2,002

少数株主への配当金の支払額

△3,700

△3,552

その他

△135

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

66,868

△46,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,735

2,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,298

△20,588

現金及び現金同等物の期首残高

44,996

71,210

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84

-

現金及び現金同等物の期末残高

71,210

50,622