三井化学

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三井化学のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		73,331	71,647
減価償却費及び償却費		95,249	99,768
減損損失	18	24,156	18,515
負ののれん発生益	７	△939	－
受取保険金		△798	△2,683
受取利息及び受取配当金		△6,312	△7,238
支払利息		7,259	7,827
持分法による投資損益（△は益）		△12,302	△12,429
営業債権の増減額（△は増加）		△19,224	23,334
棚卸資産の増減額（△は増加）		△730	5,550
営業債務の増減額（△は減少）		10,404	△20,217
その他		4,217	24,840
小計		174,311	208,914
利息及び配当金の受取額		16,983	15,029
保険金の受取額		798	2,683
利息の支払額		△7,454	△8,017
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△23,299	△18,108
営業活動によるキャッシュ・フロー		161,339	200,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△144,068	△121,213
有形固定資産の売却による収入		526	284
無形資産の取得による支出		△9,923	△17,193
無形資産の売却による収入		14	0
投資有価証券の取得による支出		△2,091	△38,768
投資有価証券の売却及び償還による収入		1,053	2,827
子会社の取得による支出		△342	－
子会社の取得による収入	７	2,416	－
子会社の売却による支出		－	△759
子会社の売却による収入		38,732	10,897
事業譲受による支出		△7,364	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△1	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		－	79
その他		△2,891	△1,166
投資活動によるキャッシュ・フロー		△123,939	△165,012

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	23	△41,678	28,071
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23	3,000	△82,000
長期借入れによる収入	23	70,830	31,470
長期借入金の返済による支出	23	△44,188	△29,937
社債の発行による収入	23	26,000	40,000
社債の償還による支出	23	△296	△5,000
リース負債の返済による支出	23	△8,961	△9,762
自己株式の売却による収入		3	4
自己株式の取得による支出		△49	△10,031
配当金の支払額	28	△24,714	△27,572
非支配持分からの払込による収入		10	5
非支配持分への配当金の支払額		△5,973	△9,685
財務活動によるキャッシュ・フロー		△26,016	△74,437
現金及び現金同等物に係る換算差額		12,598	△729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		23,982	△39,677
現金及び現金同等物の期首残高	８	186,310	210,292
現金及び現金同等物の期末残高	８	210,292	170,615