三井化学

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

117,278

73,331

減価償却費及び償却費

92,080

95,249

減損損失

18

7,455

24,156

負ののれん発生益

７

－

△939

受取保険金

△2,083

△798

受取利息及び受取配当金

△5,011

△6,312

支払利息

5,813

7,259

持分法による投資損益（△は益）

△21,693

△12,302

営業債権の増減額（△は増加）

21,409

△19,224

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,718

△730

営業債務の増減額（△は減少）

△11,019

10,404

その他

△10,000

4,217

小計

125,511

174,311

利息及び配当金の受取額

13,930

16,983

保険金の受取額

2,083

798

利息の支払額

△5,889

△7,454

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△34,394

△23,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,241

161,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△132,347

△144,068

有形固定資産の売却による収入

490

526

無形資産の取得による支出

△5,514

△9,923

無形資産の売却による収入

8

14

投資有価証券の取得による支出

△2,378

△2,091

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,149

1,053

投資有価証券の有償減資による収入

37,320

－

子会社の取得による支出

△3,706

△342

子会社の取得による収入

７

－

2,416

子会社の売却による支出

△6,311

－

子会社の売却による収入

－

38,732

事業譲受による支出

－

△7,364

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△12

△1

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

4,426

－

その他

535

△2,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,340

△123,939

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

23

4,064

△41,678

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

23

20,000

3,000

長期借入れによる収入

23

79,352

70,830

長期借入金の返済による支出

23

△48,759

△44,188

社債の発行による収入

23

15,000

26,000

社債の償還による支出

23

△284

△296

リース負債の返済による支出

23

△9,810

△8,961

自己株式の売却による収入

5

3

自己株式の取得による支出

△10,023

△49

配当金の支払額

28

△24,161

△24,714

非支配持分からの払込による収入

10

10

非支配持分への配当金の支払額

△7,253

△5,973

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△15,599

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,542

△26,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,715

12,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,158

23,982

現金及び現金同等物の期首残高

８

181,152

186,310

現金及び現金同等物の期末残高

８

186,310

210,292