Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△25,627

△216,871

減価償却費

168,970

228,176

のれん償却額

7,009

28,039

固定資産除却損

-

340

減損損失

-

89,216

受取利息

△44

△116

支払利息

6,412

10,036

投資事業組合運用損益（△は益）

2,952

1,068

株式交付費

1,398

-

為替差損益（△は益）

40,253

503

持分法による投資損益（△は益）

14,601

5,301

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,690

-

売上債権の増減額（△は増加）

△81,861

39,654

仕掛品の増減額（△は増加）

△1,915

△4,728

仕入債務の増減額（△は減少）

27,653

△14,175

前受金の増減額（△は減少）

△11,546

24,577

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,018

△10,288

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,930

12,311

その他の負債の増減額（△は減少）

△75,758

11,959

小計

32,859

205,005

利息の受取額

44

108

利息の支払額

△6,412

△10,036

法人税等の支払額

△10,040

△67,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,450

127,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,285

△9,688

無形固定資産の取得による支出

△264,196

△208,107

投資有価証券の取得による支出

△80,258

△30,074

投資有価証券の払戻しによる収入

-

44,554

投資有価証券の売却による収入

59,090

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△294,544

△243,377

敷金の回収による収入

304

-

その他

-

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△580,889

△446,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

283,960

長期借入れによる収入

421,000

200,000

株式の発行による収入

431,038

21,253

自己株式の取得による支出

-

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

852,038

505,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,204

145,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

345,803

331,687

現金及び現金同等物の期首残高

2,660,345

3,006,148

現金及び現金同等物の期末残高

3,006,148

3,337,836