Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

30,888

△25,627

減価償却費

95,841

168,970

のれん償却額

-

7,009

固定資産除却損

5,861

-

固定資産売却益

△267

-

受取利息

△184

△44

支払利息

1,704

6,412

新株予約権戻入益

△47

-

株式交付費

11,256

1,398

株式公開費用

9,385

-

為替差損益（△は益）

△42,441

40,253

持分法による投資損益（△は益）

5,121

14,601

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,690

売上債権の増減額（△は増加）

△26,884

△81,861

仕掛品の増減額（△は増加）

-

△1,915

仕入債務の増減額（△は減少）

24,918

27,653

前受金の増減額（△は減少）

△10,481

△11,546

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,542

△17,018

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,553

△16,977

その他の負債の増減額（△は減少）

14,424

△75,758

小計

124,085

32,859

利息の受取額

184

44

利息の支払額

△1,704

△6,412

法人税等の支払額

△2,542

△10,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,022

16,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,467

△1,285

有形固定資産の売却による収入

369

-

無形固定資産の取得による支出

△205,190

△264,196

投資有価証券の取得による支出

-

△80,258

投資有価証券の売却による収入

-

59,090

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△294,544

関係会社株式の取得による支出

△49,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△7,715

-

敷金の回収による収入

-

304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△265,003

△580,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

250,000

421,000

株式の発行による収入

1,639,044

431,038

株式公開費用の支出

△2,500

-

新株予約権の発行による収入

217

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,886,762

852,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,584

58,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,730,196

345,803

現金及び現金同等物の期首残高

930,148

2,660,345

現金及び現金同等物の期末残高

2,660,345

3,006,148