Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△160,542

30,888

減価償却費

69,040

95,841

減損損失

9,250

-

固定資産除却損

-

5,861

固定資産売却益

-

△267

関係会社株式売却損益（△は益）

817

-

受取利息

△522

△184

支払利息

588

1,704

新株予約権戻入益

-

△47

株式交付費

3,019

11,256

株式公開費用

-

9,385

為替差損益（△は益）

△10,600

△42,441

持分法による投資損益（△は益）

-

5,121

売上債権の増減額（△は増加）

△29,811

△26,884

仕入債務の増減額（△は減少）

10,482

24,918

前受金の増減額（△は減少）

38,659

△10,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,836

10,542

その他の資産の増減額（△は増加）

△10,555

△5,553

その他の負債の増減額（△は減少）

8,865

14,424

小計

△64,472

124,085

利息の受取額

522

184

利息の支払額

△588

△1,704

法人税等の支払額

△3,770

△2,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,308

120,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,195

△3,467

有形固定資産の売却による収入

-

369

無形固定資産の取得による支出

△134,005

△205,190

関係会社株式の取得による支出

-

△49,000

敷金及び保証金の差入による支出

△2,954

△7,715

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△173

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,329

△265,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△74,998

-

長期借入れによる収入

-

250,000

株式の発行による収入

836,979

1,639,044

株式公開費用の支出

-

△2,500

新株予約権の発行による収入

306

217

財務活動によるキャッシュ・フロー

762,288

1,886,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,633

△11,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

549,017

1,730,196

現金及び現金同等物の期首残高

381,131

930,148

現金及び現金同等物の期末残高

930,148

2,660,345