Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

12,179

△113,933

減価償却費

183,839

146,783

のれん償却額

70,896

70,896

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,418

24,474

固定資産売却益

△185

△2,580

固定資産除却損

-

1,498

減損損失

-

121,120

新株予約権戻入益

△390

-

受取利息

△30,488

△34,389

保険解約返戻金

△27,493

△2,416

支払利息

13,237

8,521

投資事業組合運用損益（△は益）

8,802

1,075

為替差損益（△は益）

△37

△1,940

売上債権の増減額（△は増加）

△80,745

15,893

仕掛品の増減額（△は増加）

△111

△737

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,393

△8,705

前受金の増減額（△は減少）

9,206

△30,496

未払消費税等の増減額（△は減少）

△315

7,243

その他の資産の増減額（△は増加）

4,795

17,359

その他の負債の増減額（△は減少）

12,758

△17,559

小計

159,972

202,107

利息の受取額

92

43,657

利息の支払額

△13,237

△8,521

法人税等の支払額

△68,339

△20,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,488

216,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,212

△16,615

有形固定資産の売却による収入

-

2,580

無形固定資産の取得による支出

△88,685

△32,485

投資有価証券の取得による支出

△2,992

△59,423

投資有価証券の払戻しによる収入

4,441

15,315

定期預金の預入による支出

△785,049

△945,305

定期預金の払戻による収入

-

904,020

関係会社株式の売却による収入

23,976

-

敷金の回収による収入

636

-

保険積立金の解約による収入

37,839

4,282

保険積立金の積立による支出

-

△1,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

△819,046

△129,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△178,850

△210,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△283,134

△826

長期借入れによる収入

70,000

610,000

長期借入金の返済による支出

△525,835

△293,249

株式の発行による収入

9,244

5,032

自己株式の取得による支出

△23

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△908,597

110,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,796

32,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,644,359

230,297

現金及び現金同等物の期首残高

3,337,836

1,693,477

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,693,477

※ 1,923,775