Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△216,871

12,179

減価償却費

228,176

183,839

のれん償却額

28,039

70,896

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

1,418

固定資産売却益

-

△185

固定資産除却損

340

-

減損損失

89,216

-

新株予約権戻入益

-

△390

受取利息

△116

△30,488

保険解約返戻金

-

△27,493

支払利息

10,036

13,237

投資事業組合運用損益（△は益）

1,068

8,802

為替差損益（△は益）

503

△37

持分法による投資損益（△は益）

5,301

-

売上債権の増減額（△は増加）

39,654

△80,745

仕掛品の増減額（△は増加）

△4,728

△111

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,175

△17,393

前受金の増減額（△は減少）

24,577

9,206

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,288

△315

その他の資産の増減額（△は増加）

12,311

4,795

その他の負債の増減額（△は減少）

11,959

12,758

小計

205,005

159,972

利息の受取額

108

92

利息の支払額

△10,036

△13,237

法人税等の支払額

△67,437

△68,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,638

78,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,688

△9,212

無形固定資産の取得による支出

△208,107

△88,685

投資有価証券の取得による支出

△30,074

△2,992

投資有価証券の払戻しによる収入

44,554

4,441

定期預金の預入による支出

-

△785,049

関係会社株式の売却による収入

-

23,976

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△243,377

-

敷金の回収による収入

-

636

保険積立金の解約による収入

-

37,839

その他

△2

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△446,695

△819,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△178,850

短期借入金の純増減額（△は減少）

283,960

△283,134

長期借入れによる収入

200,000

70,000

長期借入金の返済による支出

-

△525,835

株式の発行による収入

21,253

9,244

自己株式の取得による支出

△25

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

505,188

△908,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

145,556

4,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

331,687

△1,644,359

現金及び現金同等物の期首残高

3,006,148

3,337,836

現金及び現金同等物の期末残高

3,337,836

1,693,477