ココペリ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,063

減価償却費

55,785

のれん償却額

17,417

受取利息

△16

支払利息

536

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

固定資産除却損

61

株式報酬費用

19,482

売上債権の増減額（△は増加）

12,842

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,436

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,937

その他

△31,784

小計

101,011

利息の受取額

16

利息の支払額

△654

法人税等の支払額

△125,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

△24,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,189

無形固定資産の取得による支出

△113,799

投資有価証券の売却による収入

3,845

保険積立金の積立による支出

△152

保険積立金の解約による収入

6,252

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △138,891

敷金の差入による支出

△336

敷金の返還による収入

15,385

事業譲渡による収入

12,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△51,128

長期借入れによる収入

140,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,732

自己株式の取得による支出

△99,935

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

4,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△255,102

現金及び現金同等物の期首残高

1,745,041

現金及び現金同等物の期末残高

 1,489,938