ココペリ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

239,180

390,647

減価償却費

6,035

27,008

敷金償却費

2,829

1,316

長期前払費用償却額

296

―

株式報酬費用

―

16,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

252

△822

受取利息

△7

△16

支払利息

89

―

固定資産除却損

―

575

事業譲渡益

―

△34,292

譲渡制限付株式報酬償却損

―

1,829

売上債権の増減額（△は増加）

△47,839

2,389

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,826

1,718

未収入金の増減額（△は増加）

△747

1,115

未払金の増減額（△は減少）

433

2,340

未払費用の増減額（△は減少）

42,721

47,599

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,629

△8,443

その他

16,389

△3,169

小計

296,091

446,479

利息の受取額

7

16

利息の支払額

△89

―

法人税等の支払額

△291

△46,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,717

400,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,425

△95,421

無形固定資産の取得による支出

△11,365

△68,442

敷金の差入による支出

―

△57,426

事業譲渡による収入

―

3,533

その他

708

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,082

△217,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△32,058

―

株式の発行による収入

1,043,042

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,220

15,124

自己株式取得による支出

―

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,019,204

14,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,297,839

197,471

現金及び現金同等物の期首残高

249,730

1,547,569

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,547,569

※ 1,745,041