ココペリ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△21,462

239,180

減価償却費

5,133

6,035

敷金償却費

3,210

2,829

長期前払費用償却額

367

296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

951

252

受取利息

△1

△7

支払利息

325

89

売上債権の増減額（△は増加）

△24,930

△47,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,133

5,826

未払金の増減額（△は減少）

△1,558

433

未払費用の増減額（△は減少）

22,402

42,721

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,408

30,629

その他

△5,157

15,642

小計

△11,445

296,091

利息の受取額

1

7

利息の支払額

△325

△89

法人税等の支払額

△290

△291

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,059

295,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,745

△6,425

有形固定資産の売却による収入

799

―

無形固定資産の取得による支出

―

△11,365

長期前払費用の取得による支出

△990

―

敷金の返還による収入

118

―

その他

―

708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,817

△17,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,000

―

長期借入金の返済による支出

△7,755

△32,058

株式の発行による収入

140,009

1,043,042

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

8,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

162,254

1,019,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

134,377

1,297,839

現金及び現金同等物の期首残高

115,353

249,730

現金及び現金同等物の期末残高

※ 249,730

※ 1,547,569