ココペリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,063

46,055

減価償却費

55,785

94,439

のれん償却額

17,417

54,786

受取利息及び受取配当金

△16

△620

支払利息

536

1,629

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

303

固定資産除売却損益（△は益）

61

1,801

株式報酬費用

19,482

17,001

新株予約権戻入益

-

△5,792

売上債権の増減額（△は増加）

12,842

△21,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,436

9,468

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,937

27,796

その他

△31,784

△45,724

小計

101,011

179,783

利息の受取額

16

620

利息の支払額

△654

△1,587

法人税等の支払額

△125,285

△38,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

△24,911

140,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,189

△14,684

無形固定資産の取得による支出

△113,799

△146,744

投資有価証券の売却による収入

3,845

2,145

保険積立金の積立による支出

△152

-

保険積立金の解約による収入

6,252

11,579

子会社株式の取得による支出

 △138,891

 △40,737

敷金の差入による支出

△336

△1,583

敷金の返還による収入

15,385

156

事業譲渡による収入

12,432

14,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,454

△175,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△51,128

△47,386

長期借入れによる収入

140,000

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,732

3,070

自己株式の取得による支出

△99,935

△99,987

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

4,593

3,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,736

△140,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△255,102

△175,104

現金及び現金同等物の期首残高

1,745,041

1,489,938

現金及び現金同等物の期末残高

 1,489,938

 1,314,834