ココペリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

46,055

211,311

減価償却費

94,439

122,765

事業分離における移転利益

-

△3,000

のれん償却額

54,786

62,390

受取利息及び受取配当金

△620

△761

支払利息

1,629

1,797

投資有価証券売却損益（△は益）

303

-

固定資産除売却損益（△は益）

1,801

-

株式報酬費用

17,001

17,530

新株予約権戻入益

△5,792

△8,368

売上債権の増減額（△は増加）

△21,362

14,034

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,468

9,034

仕入債務の増減額（△は減少）

27,796

25,802

その他

△45,724

△5,545

小計

179,783

446,991

利息の受取額

620

761

利息の支払額

△1,587

△1,731

法人税等の支払額

△38,105

△36,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

140,710

409,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,684

△15,156

無形固定資産の取得による支出

△146,744

△290,398

投資有価証券の売却による収入

2,145

-

保険積立金の積立による支出

-

△1,500

保険積立金の解約による収入

11,579

775

子会社株式の取得による支出

 △40,737

-

敷金の差入による支出

△1,583

△25

敷金の返還による収入

156

24

事業譲渡による収入

14,632

-

事業分離による支出

-

△1,916

その他

-

△200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175,236

△308,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△47,386

△72,538

長期借入れによる収入

-

50,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,070

-

自己株式の取得による支出

△99,987

-

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

3,725

746

リース債務の返済による支出

-

△263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,578

△22,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△175,104

79,328

現金及び現金同等物の期首残高

1,489,938

1,314,834

現金及び現金同等物の期末残高

 1,314,834

 1,394,162