高圧ガス工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,961 | 6,671 |
| 減価償却費 | 2,610 | 2,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | 344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △32 | △8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △45 | △51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | △13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △284 | △325 |
| 支払利息 | 29 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △152 | △215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 172 |
| 為替差損益（△は益） | △152 | △240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,986 | △1,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △824 | △153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,339 | 1,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | 116 |
| その他 | 927 | 113 |
| 小計 | 7,648 | 9,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 325 |
| 利息の支払額 | △29 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △2,250 | △1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,652 | 8,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △352 | △799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302 | 427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,904 | △5,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | 283 |
| その他の支出 | △13 | △135 |
| その他の収入 | 45 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,672 | △5,787 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 4,330 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111 | △1,111 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △882 | △1,048 |
| その他の支出 | △3 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,232 | 391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △136 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,212 | 2,570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,672 | 25,884 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,884 | 28,454 |
