高圧ガス工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,671 | 7,170 |
| 減価償却費 | 2,731 | 2,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 344 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | △6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △51 | △99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △13 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △325 | △383 |
| 支払利息 | 48 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △215 | △528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 0 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 172 | － |
| 為替差損益（△は益） | △240 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,146 | 1,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △153 | △367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | △1,551 |
| 助成金収入 | － | △173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | △169 |
| その他 | 113 | △161 |
| 小計 | 9,711 | 8,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 383 |
| 利息の支払額 | △48 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △1,885 | △2,304 |
| 助成金の受取額 | － | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,103 | 6,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △799 | △1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 427 | 739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,415 | △4,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80 | △242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △712 |
| その他の支出 | △135 | △262 |
| その他の収入 | 6 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,787 | △5,086 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 171 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,111 | △138 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,048 | △1,157 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58 |
| その他の支出 | △8 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 | △1,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △136 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,570 | 305 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,884 | 28,454 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,454 | 28,760 |
