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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和４年４月１日
至 令和５年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,961
6,671
減価償却費
2,610
2,731
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
344
賞与引当金の増減額（△は減少）
200
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
△8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△45
△51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
3
受取利息及び受取配当金
△284
△325
支払利息
29
48
投資有価証券売却損益（△は益）
△152
△215
投資有価証券評価損益（△は益）
－
19
関係会社出資金評価損益（△は益）
172
為替差損益（△は益）
△240
売上債権の増減額（△は増加）
△1,986
△1,146
棚卸資産の増減額（△は増加）
△824
△153
仕入債務の増減額（△は減少）
1,339
1,658
未払消費税等の増減額（△は減少）
74
116
その他
927
113
小計
7,648
9,711
利息及び配当金の受取額
284
325
利息の支払額
△29
△48
法人税等の支払額
△2,250
△1,885
5,652
8,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△352
△799
定期預金の払戻による収入
302
427
有形固定資産の取得による支出
△6,904
△5,415
有形固定資産の売却による収入
15
14
無形固定資産の取得による支出
△38
△87
投資有価証券の取得による支出
△101
△80
投資有価証券の売却による収入
374
283
その他の支出
△135
その他の収入
45
6
△6,672
△5,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
60
長期借入れによる収入
4,330
2,500
長期借入金の返済による支出
△111
△1,111
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△882
△1,048
△3
3,232
391
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
△136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,212
2,570
現金及び現金同等物の期首残高
23,672
25,884
現金及び現金同等物の期末残高
28,454
