日本パーカライジングのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,492 | 15,560 |
| 減価償却費 | 5,992 | 6,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,014 | △1,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,134 | △1,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,068 | 4,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,104 | 528 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 619 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,595 | △3,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,619 | 94 |
| その他 | 538 | △332 |
| 小計 | 21,297 | 21,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 1,270 |
| 利息の支払額 | △71 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △5,238 | △5,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,292 | 17,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,150 | △2,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 715 | 1,093 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △797 | △636 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 1,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,823 | △9,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 842 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △33 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,055 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 222 | － |
| その他 | 21 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,299 | △8,732 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △144 | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,056 | △541 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △993 | △1,824 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 83 |
| 配当金の支払額 | △2,966 | △2,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △649 | △680 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △27 | △35 |
| その他 | △279 | △456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,663 | △6,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △753 | 109 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576 | 2,781 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,149 | 53,726 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,726 | 56,507 |
