日本パーカライジング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,845

16,628

減価償却費

5,912

5,927

減損損失

1,260

253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

141

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125

△542

受取利息及び受取配当金

△829

△984

持分法による投資損益（△は益）

△913

△983

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△770

1,064

棚卸資産の増減額（△は増加）

△573

△978

仕入債務の増減額（△は減少）

△500

△191

前受金の増減額（△は減少）

△1,764

273

その他

259

△59

小計

17,941

20,448

利息及び配当金の受取額

1,119

1,285

利息の支払額

△32

△21

法人税等の支払額

△4,747

△5,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,281

16,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,954

△8,325

定期預金の払戻による収入

495

4,549

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△439

△86

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,808

638

有形固定資産の取得による支出

△4,232

△9,607

有形固定資産の売却による収入

131

939

関係会社株式の売却による収入

145

－

関係会社株式の取得による支出

△254

△8

関係会社増資による支出

△540

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

 166

その他

183

△566

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,655

△12,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△649

△395

自己株式の取得による支出

△0

△1,845

子会社の自己株式の取得による支出

－

△12

配当金の支払額

△3,242

△5,613

非支配株主への配当金の支払額

△727

△1,173

その他

△185

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,105

△9,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,455

864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,975

△3,985

現金及び現金同等物の期首残高

57,108

62,083

現金及び現金同等物の期末残高

 62,083

 58,098