日本パーカライジング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,462

15,845

減価償却費

5,622

5,912

減損損失

1,211

1,260

退職給付信託設定益（△は益）

△3,010

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

141

受取利息及び受取配当金

△926

△829

持分法による投資損益（△は益）

△652

△913

売上債権の増減額（△は増加）

△873

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△770

棚卸資産の増減額（△は増加）

56

△573

前渡金の増減額（△は増加）

266

△57

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,168

△500

前受金の増減額（△は減少）

1,952

△1,764

その他

△455

191

小計

18,489

17,941

利息及び配当金の受取額

1,205

1,119

利息の支払額

△30

△32

法人税等の支払額

△3,453

△4,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,212

14,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,060

△3,954

定期預金の払戻による収入

584

495

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△866

△439

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,748

1,808

有形固定資産の取得による支出

△4,908

△4,232

有形固定資産の売却による収入

410

131

関係会社株式の売却による収入

－

145

関係会社株式の取得による支出

△0

△254

関係会社増資による支出

－

△540

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△23

－

その他

△146

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,263

△6,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

321

700

長期借入金の返済による支出

△315

△649

自己株式の取得による支出

△1,487

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△2,788

－

配当金の支払額

△3,023

△3,242

非支配株主への配当金の支払額

△618

△727

その他

△193

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,106

△4,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

△241

1,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

600

4,975

現金及び現金同等物の期首残高

56,507

57,108

現金及び現金同等物の期末残高

 57,108

 62,083