日本パーカライジング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,560

16,462

減価償却費

6,516

5,622

減損損失

－

1,211

退職給付信託設定益（△は益）

－

△3,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,308

5

受取利息及び受取配当金

△1,099

△926

持分法による投資損益（△は益）

△1,321

△652

売上債権の増減額（△は増加）

4,056

△873

たな卸資産の増減額（△は増加）

528

56

前渡金の増減額（△は増加）

68

266

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,992

△1,168

前受金の増減額（△は減少）

94

1,952

その他

△332

△455

小計

21,386

18,489

利息及び配当金の受取額

1,270

1,205

利息の支払額

△38

△30

法人税等の支払額

△5,103

△3,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,514

16,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,492

△5,060

定期預金の払戻による収入

1,093

584

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△636

△866

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,424

2,748

有形固定資産の取得による支出

△9,171

△4,908

有形固定資産の売却による収入

842

410

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△23

その他

206

△147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,732

△7,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

321

長期借入金の返済による支出

△541

△315

自己株式の取得による支出

△1,824

△1,487

子会社の自己株式の取得による支出

－

△2,788

自己株式の売却による収入

83

－

配当金の支払額

△2,704

△3,023

非支配株主への配当金の支払額

△680

△618

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△35

－

その他

△506

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,109

△8,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

109

△241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,781

600

現金及び現金同等物の期首残高

53,726

56,507

現金及び現金同等物の期末残高

 56,507

 57,108