日本パーカライジング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,628

20,935

減価償却費

5,927

6,244

減損損失

253

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40

207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△542

△416

受取利息及び受取配当金

△984

△1,441

持分法による投資損益（△は益）

△983

△1,176

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,064

△3,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

△978

790

仕入債務の増減額（△は減少）

△191

1,668

契約負債の増減額（△は減少）

273

1,739

投資有価証券売却損益（△は益）

△154

△1,069

その他

95

9

小計

20,448

24,148

利息及び配当金の受取額

1,285

2,309

利息の支払額

△21

△13

法人税等の支払額

△5,103

△3,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,608

22,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,325

△6,579

定期預金の払戻による収入

4,549

5,780

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△86

△83

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

638

1,835

有形固定資産の取得による支出

△9,607

△7,422

有形固定資産の売却による収入

939

411

関係会社株式の取得による支出

△8

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

166

941

その他

△566

△670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,300

△5,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△395

△287

自己株式の取得による支出

△1,845

△187

子会社の自己株式の取得による支出

△12

△1

自己株式の売却による収入

－

188

配当金の支払額

△5,613

△4,731

非支配株主への配当金の支払額

△1,173

△1,260

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△341

その他

△118

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,158

△6,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

864

1,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,985

11,562

現金及び現金同等物の期首残高

62,083

58,098

現金及び現金同等物の期末残高

 58,098

 69,661