東邦アセチレンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,398,758 | 1,687,621 |
| 減価償却費 | 615,211 | 630,700 |
| 減損損失 | 15,096 | 2,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △88 | △493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,394 | 11,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | △254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,465 | △35,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,171 | △4,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,249 | △23,040 |
| 支払利息 | 31,355 | 31,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,441 | 2,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,316 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22,025 | ― |
| 固定資産売却益 | △77,130 | △13,700 |
| 固定資産除売却損 | 25,669 | 7,012 |
| 助成金収入 | △21,040 | △16,178 |
| 補助金返還損 | ― | 367 |
| 災害による損失 | 3,010 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 265,293 | △771,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △194,240 | △156,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 714,140 | 257,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △46,718 | 19,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △499,648 | 56,626 |
| その他 | △6,259 | △31,887 |
| 小計 | 2,231,051 | 1,654,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,313 | 25,104 |
| 利息の支払額 | △31,323 | △31,422 |
| 助成金の受取額 | 21,040 | 16,178 |
| 法人税等の支払額 | △460,917 | △558,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,165 | 1,105,435 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △812,194 | △438,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,073 | 15,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,213 | △27,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,963 | △5,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,941 | ― |
| 貸付けによる支出 | △6,000 | △24,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,265 | 12,014 |
| 敷金の差入による支出 | △55,100 | ― |
| その他 | △10,871 | 24,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △684,062 | △443,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 453,000 | 577,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △423,000 | △477,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △253,433 | △121,792 |
| リース債務の返済による支出 | △87,512 | △77,369 |
| 自己株式の取得による支出 | △181 | △94 |
| 配当金の支払額 | △312,588 | △347,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,749 | △7,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △630,464 | △454,026 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,638 | 208,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,862,804 | 8,329,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,329,442 | 8,537,503 |
