東邦アセチレンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,550,138 | 1,241,020 |
| 減価償却費 | 640,435 | 619,122 |
| 減損損失 | 11,197 | 44,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,640 | △9,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,335 | 1,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,665 | 3,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △103,499 | 58,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △50,408 | 27,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,132 | △12,705 |
| 支払利息 | 35,089 | 32,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,128 | △14,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 407 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △659 |
| 固定資産売却益 | △11,766 | △6,080 |
| 固定資産除売却損 | 17,059 | 42,100 |
| 受取保険金 | ― | △38,773 |
| 補助金返還損 | ― | 7,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,360,745 | 251,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △266,341 | △220,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,013,479 | △754,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,193 | 47,420 |
| その他 | △17,683 | 341,101 |
| 小計 | 2,159,112 | 1,660,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,207 | 14,770 |
| 利息の支払額 | △35,228 | △32,848 |
| 保険金の受取額 | ― | 38,773 |
| 法人税等の支払額 | △574,850 | △470,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571,241 | 1,210,542 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △488,296 | △498,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,524 | 63,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,369 | △88,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,902 | △58,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 1,310 |
| 貸付けによる支出 | △21,000 | △1,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,583 | 7,716 |
| その他 | △434 | 6,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △543,893 | △568,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,082,000 | 684,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,130,000 | △716,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △428,016 | △278,459 |
| リース債務の返済による支出 | △82,103 | △81,749 |
| 自己株式の取得による支出 | △146 | △87,087 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △6,544 | △5,580 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | ― | 1,219 |
| 配当金の支払額 | △314,781 | △314,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,852 | △10,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △871,443 | △509,297 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,904 | 132,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,574,577 | 7,730,481 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,730,481 | 7,862,804 |
