東邦アセチレン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,223,025

1,885,534

減価償却費

883,776

801,926

減損損失

52,808

26,263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42,667

△45,899

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,850

14,784

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,200

△1,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

55,798

△8,884

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,374

48,635

受取利息及び受取配当金

△16,478

△26,749

支払利息

47,248

40,540

持分法による投資損益（△は益）

△27,072

△22,160

投資有価証券売却損益（△は益）

△62,136

-

固定資産売却益

△13,429

△10,571

固定資産除売却損

46,680

25,443

売上債権の増減額（△は増加）

△3,028,609

244,373

たな卸資産の増減額（△は増加）

615,074

△177,088

仕入債務の増減額（△は減少）

1,807,336

292,869

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,078

△122,175

その他

△126,025

△57,646

小計

2,494,432

2,907,897

利息及び配当金の受取額

20,213

28,814

利息の支払額

△46,786

△40,372

法人税等の支払額

△628,202

△814,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,839,657

2,081,610

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,000

△17,500

定期預金の払戻による収入

11,000

16,000

有形固定資産の取得による支出

△825,810

△484,128

有形固定資産の売却による収入

42,081

144,350

無形固定資産の取得による支出

△6,513

△39,609

投資有価証券の取得による支出

△4,828

△5,233

投資有価証券の売却による収入

76,732

-

貸付けによる支出

△12,500

△26,850

貸付金の回収による収入

21,881

20,275

その他

△474

3,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△714,430

△389,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,123,000

2,075,000

短期借入金の返済による支出

△2,281,000

△2,014,000

長期借入れによる収入

880,000

-

長期借入金の返済による支出

△659,183

△705,424

リース債務の返済による支出

△58,652

△69,669

配当金の支払額

△173,491

△348,234

非支配株主への配当金の支払額

△14,569

△28,981

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

△6,300

その他

－

△458

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,901

△1,098,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

941,324

594,295

現金及び現金同等物の期首残高

3,997,203

4,938,527

現金及び現金同等物の期末残高

 4,938,527

 5,532,822