東邦アセチレン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,725,840

2,223,025

減価償却費

899,041

883,776

減損損失

101,274

52,808

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,957

△42,667

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,782

19,850

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,200

△2,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,507

55,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,880

20,374

受取利息及び受取配当金

△25,310

△16,478

支払利息

58,589

47,248

持分法による投資損益（△は益）

△29,770

△27,072

投資有価証券評価損益（△は益）

1,799

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,488

△62,136

固定資産売却益

△8,466

△13,429

固定資産除売却損

42,971

46,680

売上債権の増減額（△は増加）

191,550

△3,028,609

たな卸資産の増減額（△は増加）

△473,668

615,074

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,723

1,807,336

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,610

41,078

その他

190,673

△126,025

小計

2,573,103

2,494,432

利息及び配当金の受取額

27,843

20,213

利息の支払額

△58,767

△46,786

法人税等の支払額

△681,838

△628,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,860,340

1,839,657

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,000

△16,000

定期預金の払戻による収入

11,000

11,000

有形固定資産の取得による支出

△1,426,868

△825,810

有形固定資産の売却による収入

14,517

42,081

無形固定資産の取得による支出

△17,467

△6,513

投資有価証券の取得による支出

△5,124

△4,828

投資有価証券の売却による収入

11,530

76,732

貸付けによる支出

△20,000

△12,500

貸付金の回収による収入

27,138

21,881

その他

7,619

△474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,408,654

△714,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,102,000

2,123,000

短期借入金の返済による支出

△2,243,000

△2,281,000

長期借入れによる収入

300,000

880,000

長期借入金の返済による支出

△954,613

△659,183

リース債務の返済による支出

△73,698

△58,652

配当金の支払額

△139,065

△173,491

非支配株主への配当金の支払額

△12,827

△14,569

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,150

△5

その他

△225

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,029,579

△183,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△577,893

941,324

現金及び現金同等物の期首残高

4,575,096

3,997,203

現金及び現金同等物の期末残高

 3,997,203

 4,938,527