東邦アセチレン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,808,924

1,725,840

減価償却費

831,811

899,041

減損損失

94,931

101,274

負ののれん償却額

△3,149

－

負ののれん発生益

△32,416

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,829

△12,957

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,938

11,782

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△800

1,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,863

△14,507

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,432

29,880

受取利息及び受取配当金

△16,272

△25,310

支払利息

66,964

58,589

持分法による投資損益（△は益）

△39,642

△29,770

投資有価証券評価損益（△は益）

907

1,799

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,488

固定資産売却益

△18,384

△8,466

固定資産除売却損

11,226

42,971

受取賠償金

△9,649

－

補助金収入

△21,825

－

補助金返還損

7,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,864,214

191,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

△90,344

△473,668

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,233,554

△76,723

未払消費税等の増減額（△は減少）

78,419

△37,610

その他

△188,710

190,673

小計

3,085,464

2,573,103

利息及び配当金の受取額

21,563

27,843

利息の支払額

△65,055

△58,767

補助金の受取額

21,825

－

賠償金の受取額

9,649

－

法人税等の支払額

△638,857

△681,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,434,589

1,860,340

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

11,000

11,000

有形固定資産の取得による支出

△981,454

△1,426,868

有形固定資産の売却による収入

44,892

14,517

無形固定資産の取得による支出

△58,440

△17,467

投資有価証券の取得による支出

△25,552

△5,124

投資有価証券の売却による収入

－

11,530

貸付けによる支出

△17,100

△20,000

貸付金の回収による収入

3,694

27,138

その他

△35,867

7,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,069,827

△1,408,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,307,000

2,102,000

短期借入金の返済による支出

△2,896,000

△2,243,000

長期借入れによる収入

950,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,056,700

△954,613

配当金の支払額

△104,038

△139,065

非支配株主への配当金の支払額

△14,325

△12,827

リース債務の返済による支出

△90,391

△73,698

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8,150

その他

△2,828

△225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△907,283

△1,029,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457,477

△577,893

現金及び現金同等物の期首残高

4,117,619

4,575,096

現金及び現金同等物の期末残高

 4,575,096

 3,997,203