東邦アセチレン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,770,105

1,808,924

減価償却費

878,724

831,811

減損損失

8,584

94,931

負ののれん償却額

△3,723

△3,149

負ののれん発生益

△126,581

△32,416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35,976

△8,829

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,923

2,938

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,100

△800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,983

△14,863

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,358

△3,432

受取利息及び受取配当金

△13,966

△16,272

支払利息

84,589

66,964

持分法による投資損益（△は益）

△42,070

△39,642

投資有価証券評価損益（△は益）

－

907

投資有価証券売却損益（△は益）

△199

－

固定資産売却益

△13,700

△18,384

固定資産除売却損

47,951

11,226

受取賠償金

－

△9,649

補助金収入

△264,618

△21,825

補助金返還損

－

7,000

固定資産圧縮損

231,877

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,031,297

1,864,214

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,588

△90,344

仕入債務の増減額（△は減少）

811,128

△1,233,554

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,039

78,419

その他

267,956

△188,710

小計

2,681,634

3,085,464

利息及び配当金の受取額

17,696

21,563

利息の支払額

△86,674

△65,055

補助金の受取額

264,618

21,825

賠償金の受取額

－

9,649

法人税等の支払額

△465,765

△638,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,411,508

2,434,589

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

11,000

11,000

有形固定資産の取得による支出

△785,144

△981,454

有形固定資産の売却による収入

222,494

44,892

無形固定資産の取得による支出

△44,376

△58,440

投資有価証券の取得による支出

△10,794

△25,552

投資有価証券の売却による収入

200

－

子会社株式の取得による支出

△4,500

－

貸付けによる支出

△2,000

△17,100

貸付金の回収による収入

2,575

3,694

その他

4,757

△35,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△616,788

△1,069,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,606,000

2,307,000

短期借入金の返済による支出

△1,645,000

△2,896,000

長期借入れによる収入

200,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△1,590,182

△1,056,700

配当金の支払額

△68,790

△104,038

少数株主への配当金の支払額

△10,369

△14,325

リース債務の返済による支出

△138,404

△90,391

その他

△12,679

△2,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,659,426

△907,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135,293

457,477

現金及び現金同等物の期首残高

3,982,325

4,117,619

現金及び現金同等物の期末残高

 4,117,619

 4,575,096