東邦アセチレンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,373,708 | 2,147,864 |
| 減価償却費 | 635,504 | 696,023 |
| 減損損失 | 69,312 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,458 | △23,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,911 | △1,164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,580 | 3,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,270 | 26,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42,892 | 67,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,627 | △32,986 |
| 支払利息 | 31,556 | 42,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △54,028 | △28,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 3,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △12,228 |
| 固定資産売却益 | △8,306 | △22,542 |
| 固定資産除売却損 | 6,617 | 53,967 |
| 保険解約返戻金 | △89,189 | △70,349 |
| 助成金収入 | ― | △23,938 |
| 補助金収入 | △85,982 | △100,761 |
| 固定資産圧縮損 | 7,729 | 92,691 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △569,661 | 1,441,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △57,341 | △96,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,144 | △1,089,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,238 | 9,748 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △71,192 | △6,941 |
| その他 | 131,342 | 26,007 |
| 小計 | 2,963,675 | 3,103,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,035 | 38,029 |
| 利息の支払額 | △31,307 | △44,731 |
| 補助金の受取額 | 60,721 | 32,008 |
| 法人税等の支払額 | △609,477 | △897,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,646 | 2,231,696 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △998,626 | △761,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,259 | 87,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,693 | △15,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △505,637 | △464,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 23,181 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,735 | 364 |
| 敷金の差入による支出 | △39,805 | ― |
| 助成金の受取額 | ― | 23,938 |
| 補助金の受取額 | 25,261 | 68,753 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,621 | △93,955 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89,189 | 141,268 |
| その他 | △5,062 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,463,500 | △993,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △330,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,168 | △82,796 |
| リース債務の返済による支出 | △86,178 | △120,774 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △1 |
| 配当金の支払額 | △451,621 | △486,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,640 | △20,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △492,733 | △730,625 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,413 | 507,275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,537,503 | 8,987,916 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,987,916 | 9,495,192 |
