日本酸素ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

91,611

105,503

減価償却費及び償却費

92,435

105,731

減損損失

1,216

2,140

受取利息及び受取配当金

△965

△1,640

支払利息

11,601

16,165

持分法による投資損益（△は益）

△3,512

△3,553

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

449

375

営業債権の増減額（△は増加）

△28,158

△16,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,764

△14,204

営業債務の増減額（△は減少）

14,264

8,758

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△580

△710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,095

2,366

その他

4,756

15,730

小計

177,451

219,852

利息の受取額

201

729

配当金の受取額

3,720

5,596

利息の支払額

△10,842

△12,752

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△21,770

△25,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,760

187,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,478

△91,825

有形固定資産の売却による収入

1,516

1,925

投資の取得による支出

△1,560

△2,804

投資の売却及び償還による収入

6,083

4,276

子会社の取得による支出

△520

△122

子会社の売却による収入

0

－

その他

△1,900

△9,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,858

△98,073

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,016

3,232

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△10,000

19,000

長期借入れによる収入

25,105

30,433

長期借入金の返済による支出

△86,466

△76,277

社債の発行による収入

25,000

－

社債の償還による支出

△15,000

－

リース負債の返済による支出

△9,437

△11,998

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△276

△2,885

配当金の支払額

23

△13,853

△15,579

非支配持分への配当金の支払額

△991

△1,018

その他

△43

662

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,946

△54,430

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,416

2,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,371

38,416

現金及び現金同等物の期首残高

91,058

93,697

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

104

現金及び現金同等物の期末残高

６

93,697

132,217