日本酸素ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

77,706

91,611

減価償却費及び償却費

86,380

92,435

減損損失

2,022

1,216

受取利息及び受取配当金

△821

△965

支払利息

12,554

11,601

持分法による投資損益（△は益）

△5,602

△3,512

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△295

449

営業債権の増減額（△は増加）

2,248

△28,158

棚卸資産の増減額（△は増加）

△766

△6,764

営業債務の増減額（△は減少）

△938

14,264

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△394

△580

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

764

1,095

その他

△529

4,756

小計

172,328

177,451

利息の受取額

195

201

配当金の受取額

6,117

3,720

利息の支払額

△11,548

△10,842

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△17,860

△21,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,231

148,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,075

△74,478

有形固定資産の売却による収入

1,434

1,516

投資の取得による支出

△633

△1,560

投資の売却及び償還による収入

252

6,083

子会社の取得による支出

△119

△520

子会社の売却による収入

－

0

事業譲受による支出

△608

－

その他

64

△1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,686

△70,858

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22,924

8,016

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△3,000

△10,000

長期借入れによる収入

58,106

25,105

長期借入金の返済による支出

△101,049

△86,466

社債の発行による収入

－

25,000

社債の償還による支出

△10,000

△15,000

リース負債の返済による支出

△8,688

△9,437

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,834

△276

配当金の支払額

23

△12,121

△13,853

非支配持分への配当金の支払額

△681

△991

その他

34

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,159

△77,946

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

4,543

2,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,070

2,371

現金及び現金同等物の期首残高

100,005

91,058

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105

266

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

19

－

現金及び現金同等物の期末残高

６

91,058

93,697